PR

【初心者必見】freee会計を使った仮払金と経費の処理手順を徹底解説!

FREEE

はじめに

経費管理は企業運営において非常に重要な作業です。freee会計はそのプロセスを効率化するための便利なツールですが、初めて使う方には少し複雑に感じられるかもしれません。本記事では、仮払金の処理や旅費交通費の支出処理、そして残金の返金処理の具体的な操作手順を紹介します。このガイドを通じて、freee会計を使った経費処理がスムーズに行えるようになりましょう。

仮払金とは?

仮払金とは、業務上の一時的な支出を行う際に先に会社から従業員へ支給される金額のことです。たとえば、出張費や交際費など、事前に支払いが必要なケースで活用されます。

スポンサーリンク

仮払金の支給時

仮払金を支給する際の具体的な操作手順は以下の通りです:

  1. freee会計にログイン
    メインメニューにある「取引」をクリックします。
  2. 取引の登録
    次のページで「取引の登録」をクリックし、必要な情報を入力します。
  3. 取引内容の入力
    以下の項目を記入します:
    • 日付:仮払金の支給日(例:2024年11月1日)
    • 勘定科目:仮払金
    • 金額:50,000円
    • 口座:現金
  4. 備考:例えば「〇〇出張費」など、目的を記入することで後からの検索が容易になります。
  5. 取引の登録
    入力内容を確認し、「支出を登録」をクリックして確定します。

次に、社員が支出した旅費交通費(42,000円)の処理を行います。

操作手順:

  1. freee会計にログイン後、メインメニューの左側にある「取引」をクリック。
  2. 次のページに移動したら「取引の登録」をクリックします。
  3. 下へスクロールして先ほど入力したものを探すか、検索条件の条件設定をクリックして該当する項目に記入して「絞り込む」で検索します。

※取引登録時に備考に書いた内容を、条件設定内の備考に入力して絞り込むや、日付、勘定科目、など該当する項目に入力して「絞り込む」をクリックすると便利です。

絞り込むで検索すると該当の取引登録したリストが出て来ます。

次に、支給された仮払金を使って旅費交通費を支払った際の処理方法を説明します。

  1. 取引の選択
    取引一覧から仮払金に関する取引を選びます。検索条件を設定して効率的に見つけることができます。
  2. 内訳情報の追加
    選択した取引に対して支出のところにある「+更新」をクリックし、支出の詳細を入力します。
    • 日付:支出発生日(例:2024年11月5日)
    • 勘定科目:旅費交通費
    • 金額:42,000円
  3. 備考:通常は使途内容を具体的に記入します。
  4. 登録
    入力内容を確認し、「登録」をクリックして取引を確定します。

入力すると「+更新」の下に入力した内容が追加され、仕訳形式プレビューも以下のようになります。

最後に、仮払金の残金を返金する場合の操作手順を紹介します。

  1. 取引の一覧・登録を選択
    メインメニューから「取引」を選び、「取引の一覧・登録」をクリックします。
  2. 返金取引の登録
    取引内容を以下の通り入力します
    • 日付(例:2024年11月8日)
    • 勘定科目:現金(直接入力)
    • 金額:8,000円
  3. 摘要:通常は「仮払金返金・おつり」など、内容を具体的に記入します。
  4. 登録
    入力内容を確認し、「登録」をクリックして取引を確定します。

最後に領収書を添付して終了。

freee会計を活用することで、仮払金の支給から経費の支出、残金の返金まで一貫して効率的に管理することが可能です。特に、正確な入力と透明性のある取引記録を行うことで、経理部門の負担を大幅に減らし、より重要な業務に時間を割けるようになります。また、操作の手順を一度覚えてしまえば、経費処理は迅速かつミスの少ないものとなり、業務全体の生産性が向上します。

本記事で紹介した手順を参考に、まずは基本的な仮払金の処理からfreee会計に慣れていきましょう。そして、旅費交通費や残金の返金など、様々なケースに応じた処理を自信を持って進められるようにしてください。経費管理をしっかりと行うことで、会社全体の財務の健全性を保ち、効率的な業務運営をサポートします。

最後に、freee会計は経費管理をシンプルかつ効果的に行うための強力なツールです。これを活用することで、経費処理に費やす時間を大幅に削減し、より価値の高い活動に集中できるようになります。この記事が、あなたの業務効率化に少しでも役立つことを願っています。さらに詳しい経費管理のテクニックやfreee会計の操作方法に興味があれば、ぜひ他の記事もご覧ください。次のステップに進み、会計処理のプロフェッショナルを目指していきましょう!

スポンサーリンク